本基金投资的基础体式格局筹办踏实产品

发布日期：2024-01-08 11:07    点击次数：108

中国基金报记者 含章

衔接3个往复日累计跌幅12.00%，当天，嘉实京东仓储基础体式 REIT贫穷发布临时停牌公告。

一是双边合作文件类，主要包括我国与洪都拉斯、阿根廷、毛里塔尼亚、塞尔维亚、埃及等国政府签署共建“一带一路”合作文件等，进一步巩固扩大了共建“一带一路”朋友圈。

公告浮现，为了保护基金份额执有东说念主的利益，本基金将自 2024 年 1 月 8 日上海证券往复所开市起停牌 1 小时，并于当日上昼 10:30 起复牌。

嘉实基金同期示意，本基金投资的基础体式格局筹办踏实，基金投资运作平时，外部科罚机构履职平时，无应知道而未知道的要紧信息。以1月4日收盘价筹画， 2023 年度净现款流分拨率忖度值4.88%，敬请投资者矜恤往复价钱波动风险。    

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嘉实京东仓储基础体式 REIT

临时停牌一小时

1月8日，嘉实京东仓储物流紧闭式基础体式证券投资基金（简称：嘉实京东仓储基础体式REIT）发布公告称，2024 年 1 月 5 日，本基金在二级阛阓的收盘价为 2.881 元/份，相较于 2024 年1月4日收盘价（3.117元/份）的跌幅为7.57%，衔接3个往复日累计跌幅12.00%。 为了保护基金份额执有东说念主的利益，本基金将自 2024 年 1 月 8 日上海证券往复所开市起停牌 1 小时，并于当日上昼 10:30 起复牌。

同期，本基金将自 2024 年 1 月 8 日上海证券往复所开市起暂停基金通平台份额转让业务 1 小时，并于当日上 午 10:30 起归附办理基金通平台份额转让业务。

公告提到，限定本公密告布之日，本基金投资的基础体式格局筹办踏实，基金投资运作平时，外部科罚机构履职平时，无应知道而未知道的要紧信息，基金科罚东说念主将严格按照法律律例及基金公约的章程进行投资运作，推行信息知道义务。

同期，在意领导高大投资者在意本基金二级阛阓价钱受多种身分影响，敬请投资者矜恤往复价钱波动风险，在感性判断的基础上进行投资决议。    

2023年度净现款流分拨率忖度值4.88%

嘉实基金也同期知道了基础体式格局标经贸易绩情况。

公告浮现，本基金通过专项规划执有 3 个区分位于重庆、武汉、廊坊的仓储物流基础设 施格局，产品总共建筑面积 350，995.49 平方米。限定本公密告布之日，本基金三个基础体式格局标租出率为 100.00%，主要承租东说念主仍为京东物流旗下子公司，租出 公约平时推行，房钱收缴率为 100%，加权平均剩余租期为 730 天（以租露面积加权）。    

本基金以赢得基础体式格局房钱等踏实现款流为主要标的，把柄《嘉实京东仓储物流紧闭式基础体式证券投资基金 2023 年第3季度呈文》，2023 年本基金自诞诞辰至 2023 年 9 月 30 日累计可供分配金额 58，164，700.36 元(约5816.47万元）。

嘉实基金同期称，基金二级阛阓往复价钱上升/着落会导致买入老本上升/下降，导致投资者实 际的净现款流分拨率镌汰/普及。

把柄《嘉实京东仓储物流紧闭式基础体式证券投资基金招募讲明书》，嘉实 京东仓储基础体式 REIT 忖度的 2023 年度可供分配金额为 70，262，874.41元(约7026.28万元)。

基于上述忖度数据，净现款流分拨率的筹画措施例如讲明如下： 1、如投资东说念主在初度刊行时买入本基金，买入价钱 3.514元/份，该投资者的2023 年度净现款流分拨率忖度值= 70，262，874.41 /(3.514×500，000，000)=4.00%。 

2、如投资东说念主在 2024 年 1 月 5 日通过二级阛阓往复买入本基金，假定买入价钱为当天收盘价 2.881 元/份，该投资者的 2023 年度净现款流分拨率忖度值 =70，262，874.41 /(2.881×500，000，000)=4.88%。

裁剪：舰长

审核：木鱼

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